• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «АЛЬТА-БАНК» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2269
БИК
44525424
Почтовый адрес
111024, г.Москва, 1-ая ул.Энтузиастов, д.15
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 141 264
2 Процентные расходы 50 487
3 Комиссионные доходы 27 515
4 Комиссионные расходы 2 218
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 34 936
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 81 507
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 10 878
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 3 200
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 9
10 Прочие операционные доходы 4 163
11 Прочие операционные расходы 52 836
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. 162 274
13.1 Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) 169 775
13.2 Изменение доходов/расходов -7 501
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 2 533
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) 164 807
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации -42 747
17 Средства в кредитных организациях -50 616
18 Вложения в торговые ценные бумаги -19 807
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -591 067
20 Прочие активы -947
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организаций 36 859
23 Средства клиентов 329 346
24 Прочие обязательства 232
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) -338 747
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) -173 940
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы -5 785
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 224
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) -5 561
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 914
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 92 026
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) 92 940
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -20 166
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) -106 727
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 469 353
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 362 626

Председатель Правления: Григорян Игорь Беглярович

Главный бухгалтер: Кузьмичев Юрий Ильич

Страница была полезной?