• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Альта-Банк» (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2269
БИК
44525424
Почтовый адрес
111024, г.Москва, 1-ая ул.Энтузиастов, д.15
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 134 511
2 Процентные расходы 47 079
3 Комиссионные доходы 13 272
4 Комиссионные расходы 547
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 21 896
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 12 727
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 10 222
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 152
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 3 112
11 Прочие операционные расходы 32 463
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 91 078
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 95 055
13.2 Изменение доходов/расходов -3 977
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -4 899
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 86 179
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -48 727
17 Средства в кредитных организациях 25 891
18 Вложения в торговые ценные бумаги 10 840
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -671 697
20 Прочие активы 41
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций -40 333
23 Средства клиентов 498 111
24 Прочие обязательства 2 751
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) -223 123
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) -136 944
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -3 905
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -326
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -4 231
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 350 000
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 2 364
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 120 083
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 472 447
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -696
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 330 576
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 138 777
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 469 353

Председатель Правления: Григорян Игорь Беглярович

Главный бухгалтер: Кузьмичев Юрий Ильич

Страница была полезной?