Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК«ПРОМАВТОБАНК»

Регистрационный номер

2016

БИК

43602782

Почтовый адрес

443010 г.Самара у. Чапаевская 178

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	62 198
2	Процентные расходы	7 529
3	Комиссионные доходы	2 876
4	Комиссионные расходы	1 037
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 022
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 685
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	229
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	4
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	102
11	Прочие операционные расходы	54 481
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	823
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	6 603
13.2	Изменение доходов/расходов	-5 780
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-679
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	144
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	-2 276
17	Средства в кредитных организациях	-30 367
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	560
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-84 462
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	8 392
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	15 000
24	Средства клиентов	102 560
25	Прочие обязательства	-7 265
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	2 142
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	2 286
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-7 383
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-7 383
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	77 880
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	2 613
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-100 673
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	-20 180
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	1 021
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-24 256
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	46 957
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	22 701

Президент ОАО КБ "ПРОМАВТОБАНК": Швидак А.И.

Главный бухгалтер: Никифорова М.П.

Страница была полезной?