Данные о движении денежных средств за 2001 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Межрегиональный транспортный комменческий банк»
Регистрационный номер
2003
БИК
46015731
Почтовый адрес
344019,г.Ростов-на-Дону,пл.Театральная,4
NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
---|---|---|
I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
1 | Процентные доходы | 52 440 |
2 | Процентные расходы | 14 733 |
3 | Комиссионные доходы | 23 607 |
4 | Комиссионные расходы | 931 |
5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 3 564 |
6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 61 |
7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 649 |
8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 297 |
9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 19 |
10 | Прочие операционные доходы | 4 086 |
11 | Прочие операционные расходы | 51 900 |
12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | 12 394 |
13.1 | Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) | 15 267 |
13.2 | Изменение доходов/расходов | -2 873 |
14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | -8 520 |
15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) | 3 874 |
Изменения текущих активов | ||
16 | Государственные долговые обязательства | -4 781 |
17 | Средства в кредитных организациях | 25 978 |
18 | Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) | 0 |
19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -104 548 |
20 | Средства, переданные в лизинг | 0 |
21 | Прочие активы | 3 653 |
Изменения текущих обязательств | ||
22 | Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ | 0 |
23 | Средства кредитных организаций | -13 922 |
24 | Средства клиентов | 74 518 |
25 | Прочие обязательства | 1 193 |
26 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) | -17 909 |
27 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) | -14 035 |
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
28 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | -5 947 |
29 | Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) | 880 |
30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) | -5 067 |
III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 27 000 |
32 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
33 | Эмиссионный доход | 0 |
34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | -78 |
35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
36 | Выпущенные долговые обязательства | 12 247 |
37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) | 39 169 |
38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате | 1 885 |
39 | Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) | 21 952 |
40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода | 44 281 |
41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) | 66 233 |
Президент ОАО "МеТраКомБанк": Шамарин В.Е.
Главный бухгалтер ОАО "МеТраКомБанк": Гордиков А.М.
Страница была полезной?