Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Эсид»

Регистрационный номер

1991

БИК

48209742

Почтовый адрес

367000, г.Махачкала ул.Коркмасова,45

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	20 228
2	Процентные расходы	3 631
3	Комиссионные доходы	6 673
4	Комиссионные расходы	284
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	46
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	45
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	335
11	Прочие операционные расходы	12 762
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	5 241
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	10 560
13.2	Изменение доходов/расходов	-5 319
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	1 309
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	6 550
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-1 816
17	Средства в кредитных организациях	22 346
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-843
20	Прочие активы	-528
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	94
23	Средства клиентов	9 036
24	Прочие обязательства	-20 720
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	7 569
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	14 119
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-886
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-90
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-976
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	2 851
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	2 851
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-170
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	15 824
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	28 131
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	43 955

Председатель Правления: К.М.МАГОМЕДОВ

Гл. бухгалтер: А.А.МЕДЖИДОВА

Страница была полезной?