Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

ОАО АКБ «ЭНО»

Регистрационный номер

1988

БИК

48209734

Почтовый адрес

г.Махачкала ул.Казбекова 180б

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	3 015
2	Процентные расходы	436
3	Комиссионные доходы	1 437
4	Комиссионные расходы	21
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	3
11	Прочие операционные расходы	1 772
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	1 865
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	2 226
13.2	Изменение доходов/расходов	-361
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-556
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	1 309
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	1 700
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-10 466
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	789
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	-4 954
25	Прочие обязательства	1 639
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-11 292
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-9 983
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-4 317
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-4 317
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	600
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	338
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	14 837
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	15 775
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	23
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	1 498
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	22 630
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	24 128

председатель: АЛИГИШИЕВ Г.З.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: ЗАЙНАЛОВА С.А.

Страница была полезной?