Баланс на 1 января 2004 года

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Вэб-инвест Банк»

Регистрационный номер

1911

БИК

44030848

Почтовый адрес

193124 г.Санкт-Петербург пл.Пролетарской Диктатуры д.6

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Сумма
I Активы
1	Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации	689 590
2	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	106 206
3	Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 – ст. 3.2)	13 110
3.1	Средства в кредитных организациях	13 110
3.2	Резервы на возможные потери	0
4	Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 – ст. 4.2)	1 043 901
4.1	Вложения в торговые ценные бумаги	1 043 901
4.2	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	0
5	Ссудная и приравненная к ней задолженность	2 522 452
6	Резервы на возможные потери по ссудам	199 858
7	Чистая ссудная задолженность (ст. 5 – ст. 6)	2 322 594
8	Проценты начисленные (включая просроченные)	4 717
9	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1 – ст. 9.2)	0
9.1	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0
9.2	Резервы на возможные потери	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	28 247
11	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 – ст. 11.2)	32
11.1	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	181 180
11.2	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	181 148
12	Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы	8 711
13	Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 – ст. 13.2)	824 231
13.1	Прочие активы	824 240
13.2	Резервы на возможные потери	9
14	Всего активов (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	5 041 339
II Пассивы
15	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
16	Средства кредитных организаций	1 428 923
17	Средства клиентов	645 944
17.1	в том числе вклады физических лиц	23 368
18	Доходы будущих периодов по другим операциям	3 508
19	Выпущенные долговые обязательства	489 111
20	Прочие обязательства	280 551
21	Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон	10 083
22	Всего обязательств (ст. 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21)	2 858 120
III Источники собственных средств
23	Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.:	150 000
23.1	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	150 000
23.2	Зарегистрированные привилегированные акции	0
23.3	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0
24	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0
25	Эмиссионный доход	1 860 820
26	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	26 585
27	Переоценка основных средств	0
28	Прибыль (убыток) за отчетный период	331 622
29	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
30	Распределенная прибыль (исключая дивиденды)	179 247
31	Нераспределенная прибыль (ст. 28 – ст. 29 – ст. 30)	152 375
32	Расходы и риски, влияющие на собственные средства	6 561
33	Всего источников собственных средств (ст. 23 – 23.3 – 24 + 25 + 26 + 27 + 31 – 32 — для прибыльных кредитных организаций), (ст. 23 – 23.3 – 24 + 25 + 26 + 27 + 28 – 32 — для убыточных кредитных организаций)	2 183 219
34	Всего пассивов (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33)	5 041 339
IV Внебалансовые обязательства
35	Безотзывные обязательства кредитной организации	2 223 656
36	Гарантии, выданные кредитной организацией	568 139

Счета доверительного управления на 1 января 2004 года

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Сумма
Активные счета
1	Касса	0
2	Ценные бумаги в управлении	414 648
3	Драгоценные металлы	0
4	Кредиты предоставленные	0
5	Средства, использованные на другие цели	0
6	Расчеты по доверительному управлению	286 458
7	Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	117
8	Текущие счета	0
9	Расходы по доверительному управлению	0
10	Убыток по доверительному управлению	0
Пассивные счета
11	Капитал в управлении	407 736
12	Расчеты по доверительному управлению	285 808
13	Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0
14	Доходы от доверительного управления	0
15	Прибыль по доверительному управлению	7 679

Председатель Правления: Винокуров А.И.

Главный бухгалтер: Пучкова Т.В.

Страница была полезной?