Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк «Кузбассугольбанк»

Регистрационный номер

1898

БИК

43207796

Почтовый адрес

650099,Россия,г.Кемерово,пр.Октябрьский,2.

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	325 950
2	Процентные расходы	145 186
3	Комиссионные доходы	103 179
4	Комиссионные расходы	7 037
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	18 859
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	20 460
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 057
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 560
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	167
10	Прочие операционные доходы	5 113
11	Прочие операционные расходы	237 353
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	36 598
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	80 535
13.2	Изменение доходов/расходов	-43 937
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	2 764
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	39 362
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-19 472
17	Средства в кредитных организациях	67 883
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-352
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-61 411
20	Прочие активы	2 256
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-502 424
23	Средства клиентов	434 434
24	Прочие обязательства	1 596
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-77 490
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-38 128
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-94 607
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-394
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-95 001
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	24 036
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	51 834
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	75 870
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	81 819
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	24 560
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	330 163
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	354 723

Председатель Правления: Колобов Александр Николаевич

И.о.Главного бухгалтера: Устюжанина Татьяна Степановна

Страница была полезной?