• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Акционерный коммерческий банк «Кузбассугольбанк»
Регистрационный номер
1898
БИК
43207796
Почтовый адрес
650099, г.Кемерово, пр.Октябрьский, 2
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 200 965
2 Процентные расходы 76 065
3 Комиссионные доходы 39 817
4 Комиссионные расходы 3 943
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 9 855
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 9 150
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 2 971
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 373
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 55
10 Прочие операционные доходы 3 042
11 Прочие операционные расходы 140 268
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 9 172
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 39 264
13.2 Изменение доходов/расходов -30 092
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 3 744
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) 12 916
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 29 453
17 Средства в кредитных организациях -97 791
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 7 854
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -360 796
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы -8 489
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций -54 277
24 Средства клиентов 230 313
25 Прочие обязательства 15 634
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) -238 099
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) -225 183
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -24 746
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 1 124
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -23 622
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 9 428
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 89 932
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 99 360
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате 3 957
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) -145 488
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 340 457
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 194 969

Председатель Правления: Колобов А.Н.

Главный бухгалтер: Уржумова О.И.

Страница была полезной?