Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Северо-кавказский энергетический инвестиционный акционерный коммерческий банк»

Регистрационный номер

1869

БИК

40708774

Почтовый адрес

357500, г.Пятигорск, ул.40 лет Октября, 58а

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	37 032
2	Процентные расходы	17 215
3	Комиссионные доходы	14 474
4	Комиссионные расходы	1 788
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 571
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	97
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	654
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	111
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	17
10	Прочие операционные доходы	963
11	Прочие операционные расходы	28 412
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	5 066
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	7 974
13.2	Изменение доходов/расходов	-2 908
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-572
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	4 494
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-13 519
17	Средства в кредитных организациях	-6 484
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-105 201
20	Прочие активы	-325
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	3 000
23	Средства клиентов	108 953
24	Прочие обязательства	-2 129
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-15 705
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-11 211
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-255
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-255
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	11 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	27
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	539
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	1 418
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	12 984
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	309
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	1 827
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	42 087
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	43 914

Руководитель: Бураков Б.С.

Главный бухгалтер: Пашкова Н.Б.

Страница была полезной?