• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Северо-кавказский энергетический инвестиционный акционерный коммерческий банк»
Регистрационный номер
1869
БИК
40708774
Почтовый адрес
357500, г.Пятигорск, ул.40 лет Октября, 58а
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 16 770
2 Процентные расходы 4 955
3 Комиссионные доходы 8 116
4 Комиссионные расходы 515
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 2 575
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 9
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 434
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 101
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 624
11 Прочие операционные расходы 17 271
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 2 681
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 4 818
13.2 Изменение доходов/расходов -2 137
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -472
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) 2 209
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 0
17 Средства в кредитных организациях -2 861
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -32 196
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы -786
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 0
24 Средства клиентов 28 069
25 Прочие обязательства 3 858
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) -3 916
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) -1 707
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -747
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 90
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -657
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 228
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -5 610
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) -5 382
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате -674
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) -8 420
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 50 508
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 42 088

Руководитель: Бураков Б.С.

Главный бухгалтер: Пашкова Н.Б.

Страница была полезной?