Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «Масс Медиа Банк» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ «Масс Медиа Банк»

Регистрационный номер

1859

БИК

44583739

Почтовый адрес

123242, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.21

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	31 584
2	Процентные расходы	8 601
3	Комиссионные доходы	21 626
4	Комиссионные расходы	126
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 654
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 895
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 356
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	15
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	1
10	Прочие операционные доходы	2 071
11	Прочие операционные расходы	33 136
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	6 481
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	16 597
13.2	Изменение доходов/расходов	-10 116
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-4 259
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	2 222
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-2 981
17	Средства в кредитных организациях	-2 850
18	Вложения в торговые ценные бумаги	13 925
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-62 599
20	Прочие активы	6 896
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	35 154
24	Прочие обязательства	1 878
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-10 577
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-8 355
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-3 735
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-19 516
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	21
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-23 230
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	3 114
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	44
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	7 142
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-49
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	10 251
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	3 106
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-18 228
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	158 995
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	140 767

Председатель Правления: Гребенников В.М.

Главный бухгалтер: Гребенникова Н.В.

Страница была полезной?