Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «Масс Медиа Банк» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ «Масс Медиа Банк»

Регистрационный номер

1859

БИК

44583739

Почтовый адрес

119021, г.Москва, Зубовский бульвар, д.4

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	30 807
2	Процентные расходы	6 146
3	Комиссионные доходы	20 219
4	Комиссионные расходы	162
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 141
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	39
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 670
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	60
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	35
10	Прочие операционные доходы	555
11	Прочие операционные расходы	42 668
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-7 584
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	4 090
13.2	Изменение доходов/расходов	-11 674
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	425
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-7 159
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	32 946
17	Средства в кредитных организациях	1 855
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-11 705
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-13 522
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	5 616
25	Прочие обязательства	-575
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	14 615
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	7 456
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-20 307
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	-4 908
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-25 215
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	3 239
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	9 158
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-185
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	12 212
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	6 615
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	1 068
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	159 614
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	160 682

Председатель Правления: Гребенников В.М.

Главный бухгалтер: Гребенникова Н.В.

Страница была полезной?