Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

ОАО СИБИРСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БАНК

Регистрационный номер

1824

БИК

47106733

Почтовый адрес

625019 Г.ТЮМЕНЬ УЛ. РЕСПУБЛИКИ 211А

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	24 271
2	Процентные расходы	12 643
3	Комиссионные доходы	6 689
4	Комиссионные расходы	1 271
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	6 400
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	49
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	946
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	91
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	21
11	Прочие операционные расходы	11 084
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	9 948
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	11 395
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 447
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-909
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	9 039
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	7 113
17	Средства в кредитных организациях	7 209
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-6 281
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	553
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	15 221
25	Прочие обязательства	521
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	24 336
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	33 375
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-2 654
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-2 654
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	-16
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	588
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	2 731
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	3 303
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	2 271
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	36 295
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	27 006
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	63 301

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: БЕЛИЦКАЯ НАДЕЖДА ЛЕОНИДОВНА

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: ВЕРИГО НАТАЛЬЯ СТЕПАНОВНА

Страница была полезной?