Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Удмуртский Пенсионный банк (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1764

БИК

49401846

Почтовый адрес

426065, г.Ижевск, ул.Петрова, 39а

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	21 212
2	Процентные расходы	13 372
3	Комиссионные доходы	2 519
4	Комиссионные расходы	442
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	448
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 443
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	154
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	261
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	7 956
11	Прочие операционные расходы	16 439
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	2 892
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	2 910
13.2	Изменение доходов/расходов	-18
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-242
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	2 650
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-7 139
17	Средства в кредитных организациях	-781
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-134 134
20	Прочие активы	-6 351
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	8 999
23	Средства клиентов	118 304
24	Прочие обязательства	734
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-20 368
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-17 718
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-3 308
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	15
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-3 293
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	82
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	22 279
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	22 361
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-573
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	777
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	5 020
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	5 797

Президент: Оленев Сергей Борисович

Главный бухгалтер: Ильиных Екатерина Викторовна

Страница была полезной?