Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Ореолкомбанк» Закрытое акционерное обшество

Регистрационный номер

1743

БИК

46577957

Почтовый адрес

620146, г. Екатеринбург ул. Шаумяна, 73

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	22 144
2	Процентные расходы	7 502
3	Комиссионные доходы	5 300
4	Комиссионные расходы	57
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 044
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	5
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	113
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	103
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	725
11	Прочие операционные расходы	19 154
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	687
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	3 289
13.2	Изменение доходов/расходов	-2 602
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-68
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	619
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	3 853
17	Средства в кредитных организациях	3 372
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-537
20	Прочие активы	2 957
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-1 292
23	Средства клиентов	-41 990
24	Прочие обязательства	-331
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-33 968
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-33 349
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	2 123
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	800
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	2 923
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 887
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-10 777
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-8 890
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-939
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-40 255
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	78 451
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	38 196

Заместитель председателя правления: З.М. Кожухова

Главный бухгалтер: Ю.В. Чернега

Страница была полезной?