Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Закpытое Акционеpное Общество «Коммеpческий банк „Кpеди Лионэ Русбанк“

Регистрационный номер

1680

БИК

44030882

Почтовый адрес

191186 Санкт-Петеpбуpг Невский пpоспект д.12

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	462 424
2	Процентные расходы	177 285
3	Комиссионные доходы	76 351
4	Комиссионные расходы	4 440
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	380 632
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	31 159
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	206 528
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	26 926
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	2 884
11	Прочие операционные расходы	360 652
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-32 177
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	177 619
13.2	Изменение доходов/расходов	-209 796
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	27 224
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	-4 953
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-10 151
17	Средства в кредитных организациях	13 640
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-1
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	607 652
20	Прочие активы	7 704
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-1 050 142
23	Средства клиентов	-429 184
24	Прочие обязательства	547 773
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-312 709
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-317 662
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	69 945
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	344 931
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	414 876
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	6 250
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	-172 283
36	Выпущенные долговые обязательства	-97 264
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-263 297
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	294 676
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	128 593
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	412 302
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	540 895

Пpезидент: Ж.-И.Мюлье

Главный бухгалтеp: Л.А.Тpифонов

Страница была полезной?