• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Донинвест»
Регистрационный номер
1617
БИК
46015872
Почтовый адрес
344011, г.Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский,99
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 93 447
2 Процентные расходы 34 586
3 Комиссионные доходы 35 247
4 Комиссионные расходы 153
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 16 974
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 597
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 3 513
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 69
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 1
10 Прочие операционные доходы 1 023
11 Прочие операционные расходы 104 970
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. -6 056
13.1 Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) 3 998
13.2 Изменение доходов/расходов -10 054
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -1 386
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) -7 442
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации -19 172
17 Средства в кредитных организациях -273
18 Вложения в торговые ценные бумаги 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -101 302
20 Прочие активы 704
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организаций -13 053
23 Средства клиентов 161 468
24 Прочие обязательства -8 171
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) 20 201
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) 12 759
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 1 032
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 148
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 414
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) 1 594
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 5 040
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -6 757
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) -1 717
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -1 128
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) 11 508
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 91 247
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 102 755

Председатель Правления: Малахова А.В.

Главный бухгалтер: Зеленцова А.З.

Страница была полезной?