Данные о движении денежных средств за 2003 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Донинвест»
Регистрационный номер
1617
БИК
46015872
Почтовый адрес
344011, г.Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский,99
NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
---|---|---|
I Денежные потоки от операционной деятельности | ||
1 | Процентные доходы | 93 447 |
2 | Процентные расходы | 34 586 |
3 | Комиссионные доходы | 35 247 |
4 | Комиссионные расходы | 153 |
5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 16 974 |
6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 597 |
7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 3 513 |
8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 69 |
9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 1 |
10 | Прочие операционные доходы | 1 023 |
11 | Прочие операционные расходы | 104 970 |
12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
13 | Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. | -6 056 |
13.1 | Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) | 3 998 |
13.2 | Изменение доходов/расходов | -10 054 |
14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | -1 386 |
15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) | -7 442 |
Изменения текущих активов | ||
16 | Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации | -19 172 |
17 | Средства в кредитных организациях | -273 |
18 | Вложения в торговые ценные бумаги | 0 |
19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -101 302 |
20 | Прочие активы | 704 |
Изменения текущих обязательств | ||
21 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации | 0 |
22 | Средства кредитных организаций | -13 053 |
23 | Средства клиентов | 161 468 |
24 | Прочие обязательства | -8 171 |
25 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) | 20 201 |
26 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) | 12 759 |
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
27 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 1 032 |
28 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги | 148 |
29 | Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 414 |
30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) | 1 594 |
III Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
31 | Уставный капитал (средства акционеров (участников)) | 0 |
32 | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
33 | Эмиссионный доход | 0 |
34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 5 040 |
35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
36 | Выпущенные долговые обязательства | -6 757 |
37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) | -1 717 |
38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие | -1 128 |
39 | Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) | 11 508 |
40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода | 91 247 |
41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) | 102 755 |
Председатель Правления: Малахова А.В.
Главный бухгалтер: Зеленцова А.З.
Страница была полезной?