• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации
акционерный коммерческий банк «Тамбовкредитпромбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1312
БИК
46850755
Почтовый адрес
392000 г.Тамбов,ул.Советская,118
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 23 941
2 Процентные расходы 12 708
3 Комиссионные доходы 18 538
4 Комиссионные расходы 636
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 3 442
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 140
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 536
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 71
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 85
10 Прочие операционные доходы 805
11 Прочие операционные расходы 29 938
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. 1 523
13.1 Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) 3 062
13.2 Изменение доходов/расходов -1 539
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 231
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) 1 754
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации -8 073
17 Средства в кредитных организациях 2 180
18 Вложения в торговые ценные бумаги 240
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -65 606
20 Прочие активы 1 666
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организаций -5 725
23 Средства клиентов 94 353
24 Прочие обязательства 1 887
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) 20 922
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) 22 676
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы -4 811
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 1 394
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 3
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) -3 414
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 904
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -6 049
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) -5 145
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -1 991
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) 12 126
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 23 611
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 35 737

Президент банка: Хаустова Г.В.

Главный бухгалтер: Курова В.В.

Страница была полезной?