• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий Нейвабанк»
Регистрационный номер
1293
БИК
46515774
Почтовый адрес
624130 Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Фрунзе,9
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 59 994
2 Процентные расходы 19 844
3 Комиссионные доходы 18 059
4 Комиссионные расходы 20
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 5 276
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 43
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 2 884
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 47
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 212
11 Прочие операционные расходы 21 963
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. -7 577
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 38 826
13.2 Изменение доходов/расходов -46 403
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 1 287
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) -6 290
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 3 250
17 Средства в кредитных организациях 133 108
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -45 771
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы -152
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 2 339
24 Средства клиентов -270 104
25 Прочие обязательства 13 853
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) -163 477
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) -169 767
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -1 029
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -1 029
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) -85
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 19 113
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 1 933
36 Выпущенные долговые обязательства 69 980
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 90 941
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате 946
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) -78 909
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 293 821
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 214 912

Председатель Правления: Забурдаева Т.И.

Главный бухгалтер: Павлочева П.И.

Страница была полезной?