Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество «БАНК ТУВАКРЕДИТ»

Регистрационный номер

1202

БИК

49304729

Почтовый адрес

667000 Г.КЫЗЫЛ УЛ.ЧУЛЬДУМ 40А

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	12 688
2	Процентные расходы	2 037
3	Комиссионные доходы	4 705
4	Комиссионные расходы	99
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	194
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	232
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	497
11	Прочие операционные расходы	14 350
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-2 160
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	1 366
13.2	Изменение доходов/расходов	-3 526
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-178
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-2 338
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	662
17	Средства в кредитных организациях	0
18	Вложения в торговые ценные бумаги	13 079
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-10 291
20	Прочие активы	-252
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	7 048
24	Прочие обязательства	75
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	10 321
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	7 983
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	188
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	188
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	43
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 300
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	1 343
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	1 387
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	10 901
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	7 394
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	18 295

ПРЕЗИДЕНТ: ШУЛЕПОВ А.Н.

Главный бухгалтер: АЛЕКСЕЕНКО О.А.

Страница была полезной?