Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК СОТРУДНИЧЕСТВА ОРГБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

1200

БИК

44579598

Почтовый адрес

115419,г.Москва, ул.Орджоникидзе, д.11

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	16 910
2	Процентные расходы	23 362
3	Комиссионные доходы	5 899
4	Комиссионные расходы	11
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	8 417
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	703
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	918
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	83
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	465
11	Прочие операционные расходы	9 489
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-6 437
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	-1 469
13.2	Изменение доходов/расходов	-4 968
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	122
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-6 315
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	-24 957
17	Средства в кредитных организациях	-48 862
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-42 160
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	57
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	49 318
24	Средства клиентов	57 078
25	Прочие обязательства	537
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-8 989
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-15 304
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-433
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	100
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-333
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	50
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	4 219
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	29 036
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	33 305
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	5 081
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	22 749
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	30 199
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	52 948

Председатель Правления: Климентьева М.А.

Главный бухгалтер: Кожина М.Р.

Страница была полезной?