Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОЦИНВЕСТБАНК»

Регистрационный номер

1132

БИК

48073739

Почтовый адрес

450002, г.Уфа, ул.Фрунзе, 42

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	317 243
2	Процентные расходы	97 675
3	Комиссионные доходы	88 726
4	Комиссионные расходы	4 171
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	13 396
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 924
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 411
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 523
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	150
10	Прочие операционные доходы	21 680
11	Прочие операционные расходы	280 179
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	18 725
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	57 160
13.2	Изменение доходов/расходов	-38 435
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	5 639
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	24 364
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-98 001
17	Средства в кредитных организациях	11 238
18	Вложения в торговые ценные бумаги	1 114
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-823 709
20	Прочие активы	-8 407
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	24 896
23	Средства клиентов	1 003 185
24	Прочие обязательства	-5 614
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	104 702
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	129 066
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-6 841
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	3 855
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2 258
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-728
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 864
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	74 904
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	76 768
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-20 244
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	184 862
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	485 376
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	670 238

ПЕРВЫЙ ЗАМ.ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА: М.И.БУРАНГУЛОВА

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: Т.А.ФЕДОРОВА

Страница была полезной?