Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ОАО Рославльский акционерный коммерческий банк Смолевич

Регистрационный номер

1121

БИК

46615706

Почтовый адрес

Смоленская обл. г.Рославль ул.Пролетарская 47

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	10 452
2	Процентные расходы	2 833
3	Комиссионные доходы	2 709
4	Комиссионные расходы	356
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 483
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	138
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	61
10	Прочие операционные доходы	628
11	Прочие операционные расходы	9 129
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	152
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	2 880
13.2	Изменение доходов/расходов	-2 728
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	74
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	226
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-2 460
17	Средства в кредитных организациях	1 346
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-774
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-30 144
20	Прочие активы	154
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	32 158
24	Прочие обязательства	-33
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	247
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	473
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	16
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-200
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-184
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	975
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	639
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	1 614
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-193
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	1 710
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	11 369
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	13 079

И.о.директора: Игнатова Любовь Павловна

Гл.бухгалтер: Головлева Лариса Петровна

Страница была полезной?