• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Рось» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
101
БИК
45005820
Почтовый адрес
630082, г.Новосибирск, ул.2-ая Союза Молодежи, 31
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 3 368
2 Процентные расходы 986
3 Комиссионные доходы 402
4 Комиссионные расходы 238
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 0
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 45
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 0
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 52
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 2
10 Прочие операционные доходы 25
11 Прочие операционные расходы 3 518
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. -1 408
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) -952
13.2 Изменение доходов/расходов -456
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 345
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) -1 063
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -28
17 Средства в кредитных организациях -11 610
18 Вложения в торговые ценные бумаги 796
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность 3 621
20 Прочие активы 4 783
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 1 230
23 Средства клиентов 859
24 Прочие обязательства 29
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) -320
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) -1 383
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -129
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -791
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -920
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации -4
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -244
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) -248
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие 817
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) -1 734
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 9 842
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 8 108

Председатель Правления: Попков В.М.

Главный бухгалтер: Питкинен О.Н.

Страница была полезной?