Бухгалтерский баланс на 1 января 2007 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Национальный банк ТРАСТ
Регистрационный номер
3279
БИК
44552589
Почтовый адрес
107045 РФ, г. Москва, Уланский пер., д. 24 стр. 1
тыс. рублей
NN | Наименование статей бухгалтерского баланса | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|
I Активы | |||
1 | Денежные средства | 1 319 511 | 1 299 178 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 4 202 782 | 4 637 638 |
2.1 | Обязательные резервы | 775 344 | 639 027 |
3 | Средства в кредитных организациях | 266 531 | 574 417 |
4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 3 183 988 | 2 689 998 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 29 419 137 | 23 185 243 |
6 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 2 868 006 | 3 146 401 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 7 096 | 648 903 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 1 629 670 | 1 001 508 |
9 | Требования по получению процентов | 11 916 | 25 245 |
10 | Прочие активы | 816 870 | 555 585 |
11 | Всего активов | 43 725 507 | 37 764 116 |
II Пассивы | |||
12 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
13 | Средства кредитных организаций | 756 991 | 495 701 |
14 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 38 146 574 | 31 741 055 |
14.1 | Вклады физических лиц | 8 551 430 | 4 661 710 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 1 055 208 | 1 614 867 |
16 | Обязательства по уплате процентов | 280 963 | 76 777 |
17 | Прочие обязательства | 288 321 | 441 820 |
18 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 181 892 | 178 098 |
19 | Всего обязательств | 40 709 949 | 34 548 318 |
III Источники собственных средств | |||
20 | Средства акционеров (участников) | 1 472 690 | 1 472 690 |
20.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 1 472 690 | 1 472 690 |
20.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
20.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
21 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
22 | Эмиссионный доход | 435 000 | 435 000 |
23 | Переоценка основных средств | 558 863 | 463 167 |
24 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 483 972 | 129 626 |
25 | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 802 452 | 668 213 |
26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 230 525 | 306 354 |
27 | Всего источников собственных средств | 3 015 558 | 3 215 798 |
28 | Всего пассивов | 43 725 507 | 37 764 116 |
IV Внебалансовые обязательства | |||
29 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 9 757 376 | 6 827 751 |
30 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 1 220 886 | 142 372 |
V Счета доверительного управления | |||
Активные счета | |||
1 | Касса | 0 | 0 |
2 | Ценные бумаги в управлении | 0 | 100 000 |
3 | Драгоценные металлы | 0 | 0 |
4 | Кредиты предоставленные | 0 | 0 |
5 | Средства, использованные на другие цели | 0 | 0 |
6 | Расчеты по доверительному управлению | 0 | 0 |
7 | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | 0 |
8 | Текущие счета | 0 | 912 |
9 | Расходы по доверительному управлению | 0 | 0 |
10 | Убыток по доверительному управлению | 0 | 0 |
Пассивные счета | |||
11 | Капитал в управлении | 0 | 100 000 |
12 | Расчеты по доверительному управлению | 0 | 0 |
13 | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | 0 |
14 | Доходы от доверительного управления | 0 | 0 |
15 | Прибыль по доверительному управлению | 0 | 912 |
и.о. Председателя Правления: Волков Ю.В.
Главный бухгалтер: Шадрина Л.В.
Страница была полезной?