Бухгалтерский баланс на 1 января 2008 года
Наименование кредитной организации
ООО Дойче Банк
Регистрационный номер
3328
БИК
44525101
Почтовый адрес
115035, Москва, Садовническая дом 82 стр.2
NN | Наименование статей бухгалтерского баланса | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|
I Активы | |||
1 | Денежные средства | 77 176 | 117 422 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 3 841 210 | 3 629 145 |
2.1 | Обязательные резервы | 536 091 | 762 551 |
3 | Средства в кредитных организациях | 554 525 | 192 882 |
4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 12 272 113 | 10 313 495 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 27 611 946 | 23 182 933 |
6 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 6 095 | 6 351 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 1 633 871 | 45 797 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 884 521 | 229 826 |
9 | Требования по получению процентов | 54 848 | 36 881 |
10 | Прочие активы | 772 590 | 1 982 299 |
11 | Всего активов | 47 708 895 | 39 737 031 |
II Пассивы | |||
12 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
13 | Средства кредитных организаций | 11 784 325 | 17 503 639 |
14 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 28 485 055 | 15 324 213 |
14.1 | Вклады физических лиц | 3 518 391 | 1 655 524 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 6 080 | 6 522 |
16 | Обязательства по уплате процентов | 29 211 | 26 326 |
17 | Прочие обязательства | 1 010 836 | 1 843 498 |
18 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 58 162 | 3 312 |
19 | Всего обязательств | 41 373 669 | 34 707 510 |
III Источники собственных средств | |||
20 | Средства акционеров (участников) | 1 237 450 | 1 237 450 |
20.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 1 237 450 | 1 237 450 |
20.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
20.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
21 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
22 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
23 | Переоценка основных средств | 0 | 0 |
24 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 130 654 | 35 957 |
25 | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 3 828 028 | 2 474 432 |
26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 1 400 402 | 1 353 596 |
27 | Всего источников собственных средств | 6 335 226 | 5 029 521 |
28 | Всего пассивов | 47 708 895 | 39 737 031 |
IV Внебалансовые обязательства | |||
29 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 131 824 211 | 48 704 587 |
30 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 15 461 498 | 6 875 652 |
V Счета доверительного управления | |||
Активные счета | |||
1 | Касса | 0 | 0 |
2 | Ценные бумаги в управлении | 467 258 | 3 082 094 |
3 | Драгоценные металлы | 0 | 0 |
4 | Кредиты предоставленные | 0 | 0 |
5 | Средства, использованные на другие цели | 0 | 0 |
6 | Расчеты по доверительному управлению | 0 | 25 636 |
7 | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 72 | 538 |
8 | Текущие счета | 8 658 | 22 748 |
9 | Расходы по доверительному управлению | 0 | 0 |
10 | Убыток по доверительному управлению | 1 062 | 813 |
Пассивные счета | |||
11 | Капитал в управлении | 386 583 | 2 621 144 |
12 | Расчеты по доверительному управлению | 47 | 0 |
13 | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | 0 |
14 | Доходы от доверительного управления | 0 | 0 |
15 | Прибыль по доверительному управлению | 90 420 | 510 685 |
Член Правления: Чекашкин Юрий Викторович
Заместитель главного бухгалтера: Киреев Александр Владимирович
Страница была полезной?