Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО «КУРСКПРОМБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
735
Адрес (место нахождения) кредитной организации
305000 г.КУРСК УЛ.ЛЕНИНА,13
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 1 061 759 | 826 181 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 309 211 | 2 282 046 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -821 693 | -1 085 521 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 413 224 | 363 190 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -63 133 | -59 315 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 | 27 069 | 37 693 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 | 34 047 | 40 274 |
| 1.1.9 | операционные расходы | -651 241 | -623 748 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -185 725 | -128 438 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -69 654 | -669 883 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 296 | -30 051 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | -1 845 228 | -1 906 685 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 | -3 569 | 7 802 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 758 997 | 1 245 050 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 23 722 | 13 652 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 720 | 349 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | 992 105 | 156 298 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -800 000 | -241 362 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 286 856 | 244 322 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -31 477 | -20 728 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 608 | 27 492 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | -542 013 | 9 724 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 1 457 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -28 919 | -20 986 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -27 462 | -20 986 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | -23 665 | -172 509 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 398 965 | -27 473 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 1 369 940 | 1 397 413 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 1 768 905 | 1 369 940 |
Страница была полезной?