Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации

ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»

Регистрационный номер (порядковый номер)

Адрес (место нахождения) кредитной организации

620075 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ. ГОРЬКОГО, 7

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	VIII	975 622	747 019
1.1.1	проценты полученные		3 024 346	3 613 302
1.1.2	проценты уплаченные		-1 282 575	-2 054 590
1.1.3	комиссии полученные		646 208	587 069
1.1.4	комиссии уплаченные		-149 840	-120 265
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-381	-228
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		63 061	137 761
1.1.8	прочие операционные доходы		77 558	101 195
1.1.9	операционные расходы		-1 305 974	-1 458 414
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-96 781	-58 811
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		2 322 328	203 519
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-8 171	13 124
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	VIII	-1 889 380	2 607 882
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		278 036	43 107
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		2 754	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		3 886 491	-2 392 617
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		36 304	-60 965
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		16 294	-7 012
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		3 297 950	950 538
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-6 241 020	-3 442 120
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		2 655 443	1 177 893
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-2 054 987	246 439
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		3 593 009	450 318
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		77 190	27 440
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		11 040	20 865
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1 959 325	-1 519 165
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-9 336	-123 811
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1 329 289	-692 438
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		2 930 093	3 622 531
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	VIII	4 259 382	2 930 093

Страница была полезной?