Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО Банк «Кузнецкий»
Регистрационный номер (порядковый номер)
609
Адрес (место нахождения) кредитной организации
440000, г. Пенза, ул. Красная, 104
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 184 538 | 126 746 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 527 200 | 534 156 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -233 792 | -308 363 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 240 094 | 212 493 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -24 562 | -23 676 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 10 734 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -930 | -2 363 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 375 | 10 534 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 17 097 | 9 809 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -306 905 | -293 955 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -41 039 | -22 623 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -262 007 | 87 843 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 549 | -5 340 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 131 690 | 16 887 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 72 806 | -59 775 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 459 012 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -18 745 | 30 132 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 390 790 | 67 296 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -30 631 | 38 643 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -77 469 | 214 589 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -466 335 | -476 019 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 338 682 | 202 476 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 | -4 053 | -3 010 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 | 100 000 | 52 419 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 434 | -6 190 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 440 | 12 057 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -35 700 | -218 267 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 2,9.11 | -24 000 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -24 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -398 | -2 379 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -137 567 | -6 057 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 489 107 | 495 164 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 351 540 | 489 107 |
Страница была полезной?