Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
485
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Г ЧЕЛЯБИНСК УЛ.К.МАРКСА, 80
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 269 931 | 1 382 478 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 917 438 | 4 867 743 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 130 459 | -2 403 571 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 011 545 | 920 141 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -238 184 | -188 472 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 485 | -179 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 65 565 | 319 529 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 109 330 | 97 873 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 187 284 | -1 884 063 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -280 505 | -346 523 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 399 341 | -1 191 075 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 471 | -72 781 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 329 974 | -3 116 537 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 333 119 | -1 271 248 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -16 693 | -279 493 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -545 745 | -423 229 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 932 409 | 3 797 899 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -50 083 | -19 699 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -41 665 | 194 013 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -129 410 | 191 403 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -57 300 | -341 846 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 79 366 | 1 398 439 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 103 343 | -2 983 080 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 506 556 | 592 374 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -110 074 | -134 703 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 22 564 | 36 566 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 697 | 1 918 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -661 534 | -1 430 332 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -82 070 | -79 725 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -82 070 | -79 725 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -49 860 | -434 582 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -922 874 | -1 753 236 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1.1 | 4 967 950 | 6 721 186 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1.1 | 4 045 076 | 4 967 950 |
Страница была полезной?