Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО «БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“
Регистрационный номер (порядковый номер)
436
Адрес (место нахождения) кредитной организации
195112, город Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д.64, лит.А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 14 432 751 | 19 127 166 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 45 136 899 | 51 584 696 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -27 227 631 | -31 422 207 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 562 305 | 5 761 763 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 561 576 | -1 185 715 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 592 151 | -724 359 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 075 397 | 8 939 587 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 866 585 | 2 032 185 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -11 755 130 | -10 860 979 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 071 947 | -4 997 805 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -29 609 186 | -41 678 333 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 200 318 | -832 665 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -26 389 340 | -22 094 246 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -28 824 286 | -62 813 341 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -963 877 | 1 560 758 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -4 933 286 | -77 904 468 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 23 514 983 | 82 124 094 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 145 726 | 42 519 734 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 295 141 | 3 409 653 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -829 895 | -7 976 231 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 175 330 | 328 379 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8.5.5 | -15 176 435 | -22 551 167 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -18 271 715 | -23 181 497 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 19 323 734 | 31 321 376 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -12 108 545 | -17 326 456 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 28 661 383 | 38 529 642 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 751 933 | -1 803 934 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 917 876 | 2 028 010 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8.5.5 | 16 770 800 | 29 567 141 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3 180 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -580 202 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 580 202 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 10.3 | -462 785 | -459 957 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8.5.5 | 2 717 215 | -459 957 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8.5.5 | 2 232 369 | -4 746 514 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8.5.5 | 6 543 949 | 1 809 503 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 30 093 514 | 28 284 011 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 36 637 463 | 30 093 514 |
Страница была полезной?