• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации
ПАО «БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“
Регистрационный номер (порядковый номер)
436
Адрес (место нахождения) кредитной организации
195112, город Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д.64, лит.А

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   14 432 751 19 127 166
1.1.1 проценты полученные   45 136 899 51 584 696
1.1.2 проценты уплаченные   -27 227 631 -31 422 207
1.1.3 комиссии полученные   6 562 305 5 761 763
1.1.4 комиссии уплаченные   -1 561 576 -1 185 715
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -5 592 151 -724 359
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   10 075 397 8 939 587
1.1.8 прочие операционные доходы   866 585 2 032 185
1.1.9 операционные расходы   -11 755 130 -10 860 979
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -2 071 947 -4 997 805
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -29 609 186 -41 678 333
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   200 318 -832 665
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -26 389 340 -22 094 246
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -28 824 286 -62 813 341
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -963 877 1 560 758
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -4 933 286 -77 904 468
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   23 514 983 82 124 094
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   145 726 42 519 734
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   8 295 141 3 409 653
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -829 895 -7 976 231
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   175 330 328 379
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 8.5.5 -15 176 435 -22 551 167
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -18 271 715 -23 181 497
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   19 323 734 31 321 376
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -12 108 545 -17 326 456
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   28 661 383 38 529 642
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1 751 933 -1 803 934
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   917 876 2 028 010
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8.5.5 16 770 800 29 567 141
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   3 180 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 -580 202
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 580 202
3.4 Выплаченные дивиденды 10.3 -462 785 -459 957
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 8.5.5 2 717 215 -459 957
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 8.5.5 2 232 369 -4 746 514
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8.5.5 6 543 949 1 809 503
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   30 093 514 28 284 011
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   36 637 463 30 093 514
Страница была полезной?