Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО «Бест Эффортс Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
435
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 025 | 476 552 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 240 404 | 197 832 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -65 198 | -131 485 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 172 881 | 168 639 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -104 566 | -91 521 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -26 827 | 62 067 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -6 308 | 420 597 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 320 | 1 103 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -168 265 | -138 374 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -42 416 | -12 306 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 951 664 | -783 533 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 260 | -17 027 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 554 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 035 382 | -1 016 660 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -174 511 | 36 086 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 111 200 | -427 510 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 341 978 | 643 354 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 718 038 | 950 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -18 472 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 601 | 15 192 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 957 689 | -306 981 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -17 330 319 | -3 542 835 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 16 772 053 | 3 647 905 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -75 241 | -57 733 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -633 507 | 47 337 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -23 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -23 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 430 | -8 026 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.24 | 321 752 | -267 693 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 353 763 | 621 456 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 675 515 | 353 763 |
Страница была полезной?