Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
Банк ГПБ (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
354
Адрес (место нахождения) кредитной организации
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, кор. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 79 559 354 | 4 446 363 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 374 434 423 | 359 677 435 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 221 529 332 | 289 044 932 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 22 381 625 | 23 195 816 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 11 450 671 | 9 924 172 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 570 351 | -12 160 362 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -15 022 601 | -13 078 557 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 286 084 | 6 269 112 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 64 689 804 | 57 772 430 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 3 280 019 | 2 715 547 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 161 896 402 | -19 839 824 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 868 439 | -7 399 526 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -340 037 | -21 863 599 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -292 197 117 | -126 705 894 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -16 199 026 | -9 203 301 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -49 777 002 | -25 299 120 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -33 353 291 | 13 965 160 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 471 604 442 | 166 542 327 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 923 019 | 1 284 049 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 76 134 935 | -14 479 499 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 968 918 | 3 319 579 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | 241 455 756 | -15 393 461 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -100 997 199 | -71 891 770 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 376 393 | 88 560 895 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -82 833 486 | -62 227 355 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 74 080 967 | 99 066 920 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 929 036 | -2 767 487 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 559 | 12 628 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 11 249 286 | 10 641 401 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -102 045 516 | 61 395 232 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 60 000 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -16 966 696 | -16 846 062 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | 43 033 304 | -16 846 062 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | 635 894 | -29 969 981 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 183 079 438 | -814 272 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 219 716 670 | 220 530 942 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 402 796 108 | 219 716 670 |
Страница была полезной?