• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации
НКО ООО АРБ-ИНКАСС
Регистрационный номер (порядковый номер)
3353
Адрес (место нахождения) кредитной организации
111558, Москва, Свободный пр-т., д.8

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3.3; 6.1 - 6.6; 8.1 651 1 152
1.1.1 проценты полученные 3.3; 6.1 886 0
1.1.2 проценты уплаченные 3.3; 6.1 0 0
1.1.3 комиссии полученные 3.3; 6.2 23 825 24 829
1.1.4 комиссии уплаченные 3.3; 6.2 -5 -3
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0  
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0  
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   0  
1.1.8 прочие операционные доходы 3.3; 6.4 -495 44
1.1.9 операционные расходы 3.3; 6.5 -23 409 -23 611
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 3.3; 6.6 -151 -107
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 3.3; 5.2 - 5.8; 8.1 -13 888 -17 193
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 3.3; 5.2 -226 0
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 3.3; 5.3 -19 950 0
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 3.3; 5.6 758 -300
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   0 0
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 3.3; 5.8 5 530 -16 893
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -13 237 -16 041
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5.5 -8 -514
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5.5; 6.4 229 195
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 5.5; 6.4 221 -319
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 5.9; 7.1; 8.3 0 16 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.4 Выплаченные дивиденды   0  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 16 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   0  
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8.1 - 8.3 -13 016 -360
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5.1 18 599 18 959
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.1 5 583 18 599
Страница была полезной?