Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
НКО АО НРД
Регистрационный номер (порядковый номер)
3294
Адрес (место нахождения) кредитной организации
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 480 608 | 2 262 700 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 441 838 | 2 568 139 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -189 025 | -88 551 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 601 029 | 3 968 977 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -476 752 | -500 301 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -105 295 | 431 922 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 885 315 | -1 627 408 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 74 450 | 35 633 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 172 118 | -2 074 282 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -578 834 | -451 429 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 698 585 | -24 611 885 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 0 | 0 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 626 311 | -5 000 052 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -14 353 461 | -18 155 994 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 629 627 | -2 473 828 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -19 | -204 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 248 940 | 6 160 791 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 12 718 016 | -1 719 910 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -56 123 | -3 422 688 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 217 977 | -22 349 185 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -732 462 | -1 225 017 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 986 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -732 462 | -1 224 031 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 1.7 | -2 106 357 | -4 611 746 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 106 357 | -4 611 746 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 591 673 | -7 774 285 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 465 123 | -35 959 247 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.27 | 75 270 453 | 111 229 700 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.27 | 72 805 330 | 75 270 453 |
Страница была полезной?