Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
Банк «ВБРР» (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3287
Адрес (место нахождения) кредитной организации
129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 291 319 | 2 996 178 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 26 339 721 | 14 354 122 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -10 553 100 | -7 819 150 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1.7 | 3 890 261 | 2 943 435 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 1.7 | -2 592 349 | -1 802 063 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -226 841 | 50 505 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1.7 | -142 891 | 374 101 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 170 699 | 445 545 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 333 315 | -4 679 386 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 260 866 | -870 931 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 42 636 891 | -47 484 408 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -432 284 | -581 915 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 223 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -160 785 334 | -97 704 942 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 769 602 | -6 295 723 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -18 278 418 | 18 893 264 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 209 238 288 | 38 210 138 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -18 867 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 9 994 349 | 1 762 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 149 555 | -7 215 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 51 928 210 | -44 488 230 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -71 025 637 | -47 881 393 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 33 400 906 | 19 272 825 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -323 832 | -1 305 678 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 731 391 | 3 792 860 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -250 727 | -246 215 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 438 | -6 760 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 356 | 353 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -35 465 105 | -26 374 008 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 5.1 | 0 | 87 999 912 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 87 999 912 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 280 631 | -2 535 352 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 17 743 736 | 14 602 322 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 37 251 992 | 22 649 670 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 54 995 728 | 37 251 992 |
Страница была полезной?