Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3176
Адрес (место нахождения) кредитной организации
197101, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ.ДИВЕНСКАЯ,1,ЛИТ.А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 882 739 | -633 963 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 978 216 | 4 140 233 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 626 114 | -3 313 450 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 122 351 | 148 438 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -154 717 | -67 050 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 966 151 | 13 361 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -247 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 713 140 | 882 798 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -162 388 | 159 567 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 672 207 | -2 470 658 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -47 171 | -126 955 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9 122 172 | 7 037 945 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -58 284 | 34 734 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 624 908 | -450 000 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 249 268 | 6 244 992 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 54 618 | -2 050 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 29 166 121 | 2 494 884 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -18 342 117 | -584 559 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -87 451 | -415 400 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -235 075 | -284 656 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 239 433 | 6 403 982 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 461 521 | -10 919 109 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 004 400 | 676 836 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 950 338 | -4 333 172 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 633 774 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -92 378 | -14 419 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 30 050 | 18 861 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 1 193 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 836 013 | -14 569 810 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 10 001 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 10 001 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 994 | -560 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5 | -591 585 | -8 156 387 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.5 | 1 635 575 | 9 791 962 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 1 043 990 | 1 635 575 |
Страница была полезной?