Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3085
Адрес (место нахождения) кредитной организации
156000, г.Кострома, пр.Текстильщиков, 46
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 419 588 | -25 447 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 14 026 249 | 6 670 935 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -9 299 992 | -6 674 516 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 26 671 | 379 045 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -65 316 | -107 128 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 338 981 | 893 193 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -683 801 | 141 663 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 152 093 | 36 449 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -672 131 | -1 431 719 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 403 166 | 66 631 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 14 824 229 | 26 446 143 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 506 639 | -327 771 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 398 874 | -398 874 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 49 908 147 | -42 658 771 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 978 111 | 1 710 860 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -42 281 579 | 43 307 666 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 16 106 163 | 48 726 882 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -10 766 463 | -24 002 696 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 829 | 5 829 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -6 640 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -19 834 | 89 658 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 19 243 817 | 26 420 696 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -99 302 200 | -43 468 516 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 79 965 195 | 44 992 815 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -29 719 154 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -222 733 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 42 587 | 367 240 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -19 294 418 | -28 050 348 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -15 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -15 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -694 973 | -92 908 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -745 574 | -1 722 575 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 909 395 | 2 631 970 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 163 821 | 909 395 |
Страница была полезной?