Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
Нацинвестпромбанк (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3077
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119121, г.Москва, 2-й Неопалимовский пер., дом 10
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 200 021 | -409 307 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 938 908 | 1 044 610 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -507 556 | -798 528 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 160 787 | 172 043 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -30 338 | -29 960 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 150 067 | -15 371 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -163 698 | -576 807 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 197 | 15 054 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -312 307 | -199 911 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -45 039 | -20 437 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 918 689 | 964 661 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 191 | -27 854 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -863 306 | 34 821 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -207 464 | 3 059 982 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 10 899 | 7 512 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -83 500 | -2 389 789 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -170 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -803 130 | 457 409 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 19 080 | 23 369 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 541 | -30 789 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 718 668 | 555 354 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 28 441 | -198 735 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 1 078 092 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 987 | -5 851 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 348 | 246 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 23 802 | 873 752 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 58 759 | -51 847 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 636 107 | 1 377 259 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 619 156 | 1 241 897 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 983 049 | 2 619 156 |
Страница была полезной?