• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации
Нацинвестпромбанк (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3077
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119121, г.Москва, 2-й Неопалимовский пер., дом 10

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 200 021 -409 307
1.1.1 проценты полученные   938 908 1 044 610
1.1.2 проценты уплаченные   -507 556 -798 528
1.1.3 комиссии полученные   160 787 172 043
1.1.4 комиссии уплаченные   -30 338 -29 960
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   150 067 -15 371
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -163 698 -576 807
1.1.8 прочие операционные доходы   9 197 15 054
1.1.9 операционные расходы   -312 307 -199 911
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -45 039 -20 437
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -1 918 689 964 661
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   191 -27 854
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -863 306 34 821
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -207 464 3 059 982
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   10 899 7 512
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -83 500 -2 389 789
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 -170 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -803 130 457 409
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   19 080 23 369
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   8 541 -30 789
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -1 718 668 555 354
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   28 441 -198 735
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 1 078 092
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -4 987 -5 851
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   348 246
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   23 802 873 752
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   58 759 -51 847
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -1 636 107 1 377 259
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 619 156 1 241 897
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   983 049 2 619 156
Страница была полезной?