Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО «ЗЕМСКИЙ БАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2900
Адрес (место нахождения) кредитной организации
446001, Г СЫЗРАНЬ УЛ.УЛЬЯНОВСКАЯ,79
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 72 571 | 69 604 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 612 374 | 642 613 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -368 307 | -447 801 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 107 313 | 106 757 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -34 700 | -21 841 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 441 | 6 848 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 924 | 5 977 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -239 598 | -213 018 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 876 | -9 931 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 255 293 | -24 864 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 332 | -8 967 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -408 578 | -376 857 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 39 178 | -40 366 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 606 417 | 399 482 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 26 200 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 592 | 1 844 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5.5 | 327 864 | 44 740 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -24 000 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -140 344 | -3 231 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 3 202 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5.5 | -140 344 | -24 029 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -5 750 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5.5 | -5 750 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5.5 | -4 671 | -32 080 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.5 | 177 099 | -11 369 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 626 168 | 637 537 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 803 267 | 626 168 |
Страница была полезной?