Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО «БАНК СГБ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2816
Адрес (место нахождения) кредитной организации
160001, г.Вологда, ул.Благовещенская, д.3
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 450 196 | 437 697 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 964 991 | 3 326 101 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 455 262 | -1 622 846 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 057 916 | 957 805 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -286 256 | -254 175 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 21 713 | 21 779 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 195 106 | 407 035 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 18 922 | 72 596 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 886 310 | -2 356 417 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -180 624 | -114 181 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 519 159 | 4 421 796 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -66 649 | -86 703 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -194 544 | -168 230 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -13 461 716 | -4 470 791 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 29 246 | 79 400 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -516 648 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 248 459 | 2 539 437 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 16 757 260 | 4 089 597 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 792 226 | 2 957 189 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -671 | -1 455 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 969 355 | 4 859 493 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -13 866 602 | -11 039 115 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 11 854 838 | 6 617 512 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -7 786 228 | -2 066 853 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 084 573 | 2 516 942 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -98 483 | -65 001 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 22 327 | 30 930 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 6 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 789 575 | -4 005 579 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 23 600 | -90 334 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -796 620 | 763 580 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 3 479 793 | 2 716 213 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 2 683 173 | 3 479 793 |
Страница была полезной?