Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО РОСЭКСИМБАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
2790
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Москва, 123610, Краснопресненская наб., 12
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 486 578 | 1 042 333 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 694 545 | 3 678 683 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 2 502 661 | 2 167 150 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 265 279 | 55 040 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 22 469 | 23 288 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 132 857 | 55 338 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 73 061 | 257 442 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 415 259 | 563 560 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 1 307 219 | 1 317 776 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 262 074 | 59 516 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 232 779 | -6 571 843 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -215 204 | -102 357 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 917 626 | -211 503 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -18 746 515 | -20 538 602 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -743 647 | -55 337 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 5 681 000 | 3 034 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 919 164 | -9 710 094 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 23 648 347 | 12 384 761 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 9 098 535 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 554 412 | -471 246 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 719 357 | -5 529 510 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 507 833 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 52 977 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 138 | 85 314 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -22 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 528 971 | 138 269 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 8 100 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 8 100 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 416 974 | -1 195 690 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 | -1 392 640 | 1 513 069 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 581 339 | 5 068 270 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 188 699 | 6 581 339 |
Страница была полезной?