• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации
ОАО «ЮГ-ИНВЕСТБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2772
Адрес (место нахождения) кредитной организации
350000, г. Краснодар, ул.Красная,113

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   275 119 358 724
1.1.1 проценты полученные   1 121 675 1 086 911
1.1.2 проценты уплаченные   -627 591 -565 275
1.1.3 комиссии полученные   244 834 199 096
1.1.4 комиссии уплаченные   -18 173 -16 790
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   1 023 3 154
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   31 493 72 544
1.1.8 прочие операционные доходы   20 728 25 096
1.1.9 операционные расходы   -440 888 -402 580
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -57 982 -43 432
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   28 636 -278 804
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -8 506 -20 995
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -801 394 -21 289
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -480 797 -1 410 899
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   30 012 -75 683
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 288 080 1 246 441
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   1 241 3 621
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   303 755 79 920
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   1 860 79 596
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -7 511 -6 020
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   7 624 2 656
2.7 Дивиденды полученные   392 378
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   2 365 76 610
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -80 008 -100 009
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -80 008 -100 009
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -4 363 -113 500
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   221 749 -56 979
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   870 823 927 802
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 092 572 870 823
Страница была полезной?