Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АКБ СЛАВИЯ (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2664
Адрес (место нахождения) кредитной организации
117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 5 А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 35 878 | -158 048 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 786 640 | 842 432 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -440 836 | -510 603 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 209 723 | 185 517 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -58 756 | -41 857 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 017 | -737 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 72 248 | -79 929 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 18 203 | 24 819 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -515 572 | -572 609 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -31 755 | -5 081 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -326 263 | -831 792 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 366 | -13 434 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 263 944 | 1 241 805 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 29 013 | -46 144 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -616 230 | -1 543 795 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 471 588 | -295 311 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -495 157 | -95 930 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 348 | -27 075 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 865 | -51 908 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -290 385 | -989 840 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 187 470 | -3 434 499 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 655 447 | 4 159 300 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 87 078 | -7 344 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 845 | -7 828 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 555 900 | 709 629 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 100 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 100 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7.6 | 2 423 | -120 707 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 267 938 | -300 918 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 | 557 226 | 858 144 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 825 164 | 557 226 |
Страница была полезной?