Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО ПИР Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
2655
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Российская Федерация, 121099, город Москва, Новинский бульвар, дом 3, строение 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -348 832 | -72 176 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 293 567 | 648 358 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -170 311 | -303 650 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 485 908 | 206 971 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -29 024 | -44 682 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 30 250 | 12 376 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 28 805 | 50 200 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -926 055 | -560 694 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -61 972 | -81 055 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 762 221 | -1 304 541 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 112 805 | -83 437 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 059 358 | 2 499 754 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 187 049 | -20 860 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 55 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 033 | -22 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -600 615 | -3 744 216 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -63 882 | 78 219 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 473 | -33 979 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 413 389 | -1 376 717 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -72 688 | -370 270 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 234 092 | 813 925 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -434 094 | -298 038 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 808 | 91 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -269 882 | 145 708 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3.5.1 | -5 910 | 27 363 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.5.2 | 137 597 | -1 203 646 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.5.2 | 671 378 | 1 875 024 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.5.2 | 808 975 | 671 378 |
Страница была полезной?