Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО Банк Инноваций и Развития
Регистрационный номер (порядковый номер)
2647
Адрес (место нахождения) кредитной организации
105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 11, стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.5 | 60 517 | 40 767 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 376 793 | 398 383 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -123 548 | -118 079 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 127 573 | 115 998 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -22 761 | -15 740 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 806 | -11 440 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 15 013 | 23 295 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -310 486 | -328 256 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -22 873 | -23 394 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 93 188 | -819 573 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 315 | 109 236 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -122 954 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -242 544 | -3 461 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -59 249 | 219 969 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 518 332 | -1 121 981 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 591 | 21 300 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 673 | -44 636 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 153 705 | -778 806 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -345 619 | -81 555 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 281 338 | 82 443 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 118 | -35 027 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 69 158 | 5 102 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 495 | 1 188 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 254 | -27 849 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -50 198 | -44 849 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -50 198 | -44 849 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 511 | -34 790 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 115 272 | -886 294 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 612 251 | 1 498 545 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 727 523 | 612 251 |
Страница была полезной?