Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО «банк Раунд»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2506
Адрес (место нахождения) кредитной организации
121609, г. Москва, Рублевское ш., д. 28
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 235 673 | 111 257 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 648 475 | 600 046 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -265 720 | -207 567 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 202 920 | 1 142 020 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 129 418 | -1 118 385 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 794 | 13 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 51 153 | 42 803 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 159 082 | 111 189 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -394 583 | -451 349 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -34 442 | -7 513 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 376 683 | 760 558 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 823 | -32 132 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 278 782 | 17 963 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -340 855 | -616 252 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 328 | -33 539 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 10 000 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 673 465 | 1 050 076 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 555 | 851 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -236 113 | 373 591 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 612 356 | 871 815 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 296 028 | -2 192 459 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 586 329 | 840 568 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -77 709 | -125 515 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 18 379 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -769 029 | -1 477 406 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 330 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 330 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -13 006 | -248 740 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | п. 6.5. | 160 321 | -854 331 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | п. 6.5. | 788 946 | 1 643 277 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | п. 6.5. | 949 267 | 788 946 |
Страница была полезной?