• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации
АКБ Мосуралбанк (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2468
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115035, г. Москва, ул. Раушская наб., дом 22, стр. 2

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   263 443 76 369
1.1.1 проценты полученные   1 100 586 986 760
1.1.2 проценты уплаченные   -550 871 -621 834
1.1.3 комиссии полученные   100 387 60 382
1.1.4 комиссии уплаченные   -44 082 -11 852
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -730 3 416
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   14 511 17 641
1.1.8 прочие операционные доходы   4 472 27 427
1.1.9 операционные расходы   -341 563 -366 428
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -19 267 -19 143
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -394 633 -481 649
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -362 -13 177
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -6 922 -2 594
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   953 926 -1 275 199
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -596 -19 958
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 -50 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -1 362 749 1 085 238
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -42 403 -218 745
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   64 473 12 786
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -131 190 -405 280
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -12 144 -7 833
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   51 533 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -10 662 -6 732
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 2 854
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   28 727 -11 711
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   9 707 -27 498
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 -92 756 -444 489
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 8 625 151 1 069 640
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 532 395 625 151
Страница была полезной?