Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО «МТС-Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2268
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 501 689 | 674 966 | |
1.1.1 | проценты полученные | 12 850 546 | 12 982 917 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -6 740 399 | -8 112 630 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 6 834 781 | 4 253 924 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 449 064 | -1 474 201 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 342 409 | 429 871 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 083 | -710 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -637 330 | -21 593 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | -1 768 573 | 378 274 | |
1.1.9 | операционные расходы | -8 095 016 | -7 631 807 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -153 144 | -129 079 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 692 373 | -3 076 319 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 24 919 | -242 103 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 53 644 | -3 389 161 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -9 429 877 | 16 503 636 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 332 696 | -684 473 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -2 179 677 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 523 037 | 2 387 796 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 10 200 348 | -14 955 059 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 99 318 | -618 528 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -65 637 | 101 250 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 190 684 | -2 401 353 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -754 953 | -8 386 119 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 108 967 | 5 029 826 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -18 600 270 | -18 910 110 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 9 365 620 | 2 061 016 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 065 | -2 017 799 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 213 191 | 495 793 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 677 510 | -21 727 393 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 15 523 625 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 15 523 625 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 299 441 | 326 660 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 187 388 | -8 278 461 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 13 254 348 | 21 532 811 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 066 961 | 13 254 348 |
Страница была полезной?